화신 주가 전망과 차량용 Chassis & Body 자동차부품 사업

안녕하세요. !! 아재상식입니다.

화신 주가 전망과 차량용 Chassis & Body 자동차부품 사업에 대해서 알아 보겠습니다.

화신 홈페이지 이미지

 

회사 사업 기반 분석

화신 회사를 분석하여 사업과 매출 구성을 확인 하여 보겠습니다.

화신 제품별 매출 현황

화신 제품별 매출 현황을 보면 전체 매출중에 단일 품으로 최고가 클래시스 모듈이 23%이고 두번째가 멤버류 입니다.

여기서 클래시스가 먼지를 이해가 안가는데 화신 홈페이지에서 이미지를 하나 캡쳐 하겠습니다.

클래시스가 내부의 중요 부품으로 승차감 등의 역할

클래시스가 내부의 중요 부품으로 승차감 등의 역할을 하는 부품들입니다.

 

화신 제품을 만들기 위한 원재료 

화신 제품을 만들기 위한 주요 원재료를 보면 모두 국내 기업에서 재료를 매입을 하고 현대자동차그룹에서 철판을 구매합니다.

 

국내와 해외의 수출비중을 2020년 9월 공시 자료에 나와 있지 않지만 원달러 환율 정보는 있습니다.

원달러 환율이 5%상승하면 173억원의 이익이 발생하는 사업 구조를 가지고 있습니다.

원달러 환율 영향

 

 

재무상태 점검

재무제표를 분석해 보겠습니다.

화신 연결 재무제표

화신 연결재무제표를 보면 실적이 2017년과 2018년 연속 적자와 2020년 1분기, 2분기가 실적이 악화 되었습니다.

화신 별도 재무제표

별도 재무제표에서는 크게 조금 실적이 악화된 것으로 보입니다.

원달러 환율의 높았던 시기에 종속기업의 적자가 확대 적용 된것으로 생각 됩니다.

화신 종속회사 실적

분기의 실적에 해외법인의 손실이 크고 특히 브라질 법인은 자본이 마이너스로 자본잠식에 들어간 상황으로 보입니다.

 

배당금 지급상황을 체크해 보겠습니다.

2017년 배당금  50원   ,  2018년 배당금   25원  ,   2019년 배당금 50원       

배당금 지급일 : 12월결산 법인 - 4월 20일경

 

매출 성장 조건

체크 사항	체크사항 ( 글작성 기준일 , 상황에 따라 다르게 해석해야 합니다. )
원재료 / 원자재	원재료는 국내 기업에서 매입하고 철강등의 원자재는 높아질 예상이지만 국내 현대차와 기아차에 제품가격을 상승분을 받을 수 있을 것으로 문제 되지 않음
환율 영향	원달러 환율이 안정적인 하락추세에 있지만 자동차 경쟁에 필요한 엔달러 환율은 아직 10원 이상으로 크게 문제 되지 않음
사용 연동 산업	완성차 자동차 판매처와의 거래중에 자동차 2021년도 생산계획을 늘림 -> 긍적요인

긍정적인 요인이 뉴스 기사 확인 

완성차 업체의 생산대수 만큼 납품을 하는 방식이기에 화신에게는 매출 증가로 이어 지게 됩니다.

 

위험요소

전환사채 등의 변수가 있는지 체크해 보겠습니다.

전환사채, 신주인수권부사채 , 우발채무등의 위험요소가 공시자료에 보이지 않습니다.

 

최근 기사

화신 최신 기사

화신 최신 기사를 보면 테슬라에 부품을 공급하고 잇는 것과 혹스바겐에 납품을 기사로 확인 가능합니다.

 

매매동향

기관 외국인의 매매동향 분석하여 보겠습니다.

기관 외국인 매매동향

기관 외국인 매매동향을 보면 외국인 비중이 2.27% -> 1.5%로 비분율이 줄고 있고 기관은 지속적인 매도를 하다 최근에 매수가 들어 왔습니다.

2가지로 해석 할 수 있겠는데요.

첫번째는 실적악화에 따른 반응으로 보고면 주가가 많이 오르면 이익실현이 적절합니다.

두번째는 다른 더 좋은 종목을 매수하기 위해 비중 축소라면 다른 자동차 부품주와 동일한 패턴을 예상하시면 됩니다.

 

주가 전망

주가 전망을 분석하여 보겠습니다.

화신 주가 변동

화신 주가 변동 10년간을 보면 저점을 계속하락하고 있습니다.

글러벌 경기가 되살아 나면 최소 2016년 자동차 경기가 좋았던 시기로 주가가 갈수 있을 것으로 개인적인 생각을 해봅니다.

 

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화신 주가 전망과 차량용 Chassis & Body 자동차부품 사업에 대해서 알아 보았습니다.

 

해당 종목에 대한 분석은 개인적인 의견 일뿐이며 투자로인한 책임은 본인이 져야합니다.
제가 모르는 요인을 아시는 분은 댓글로 의견 부탁드립니다.