안녕하세요. !! 아재상식입니다.
SK케미칼 주가 전망과 CFRP 중간재 생산와 관절염 치료제인 '조인스', 세포배양독감백신, 대상포진백신 등의 생산 및 판매 사업에 대해서 알아 보겠습니다.
SK케미칼은 2017년 SK디스커버리의 그린케미칼과 라이프사이언스 사업부분을 인적분할하여 설립한 분할신설회사로 친환경 소재사업과 의약품과 백신 생산 및 판매 사업을 하고 있습니다.
본글의 분석자료는 2020년 3분기 ( 작성일 기준 최근 )공시자료를 바탕으로 작성합니다.
회사 사업 기반 분석
SK케미칼 회사를 분석하여 사업과 매출 구성을 확인 하여 보겠습니다.
주요 사업에 대해서 분류를 하면 고기능성 Copolyester 수지, DMT, Copolyester 접착제, PPS, 탄소섬유 복합소재(Prepreg) 등을 생산 판매하는 그린케미칼 사업부와 천연물/합성의약품 (관절염 치료제, 혈액순환개선제 등) 등을 생산하는 제약 사업 (Pharma사업부문) 그리고 독감 백신, 수두 백신, 대상포진 백신 등을 생산 판매하는 백신 사업 (SK바이오사이언스)을 합니다.
SK케미칼 매출을 보면 라이프사이언스사업부가 매출은 그린케미칼보다 작지만 영업이익 면에서는 3배정도 영업이익이 더나는 고부가 가치 사업으로 수치가 보입니다.
SK케미칼 수출비중일 보면 33% 수출입니다. 대부분의 수출은 그린케미칼사업부의 기초화학 소재가 대부분입니다.
환율 변동에 따른 이익 변동을 공시에서 찾지 못했고 파생상품계약으로 위험을 해지하고 있다고 되어 있습니다.
재무상태 점검
SK케미칼 재무제표를 보고 현금 보유를 알수 있는 유보율, 부채를 알수있는 부채비율 등을 확인 해보겠습니다.
연결 재무 제표를 보면 2020년 실적에서 갑자기 실적이 좋아진 2분기는 케이그린시스템 매각 비용이 들어온 일회성 실적입니다. 매출과 영업이익이 2019년부터 턴어라운드가 되어 2020년에는 실적이 크게 개선되었습니다.
현금 배당인지 주식 배당인지를 확인하여, 배당금 현금 지급상황을 체크해 보겠습니다.
2017년 배당금 없음 , 2018년 배당금 400원 , 2019년 배당금 450원
배당금 현금 지급일 : 12월결산 법인 - 4월 20일경
매출 성장 조건
- SK케미칼 과거 주가 상승 시점 확인
| 항목 | 조건 | 항목 | 조건 | 항목 | 기타 |
| 환율 | 무의미 | 원재료 | 무의미 | 과거 주가상승기 | 무의미 |
| 금리 | 무의미 | 투자 | 무의미 | 이슈성 호재 | 무의미 |
현재의 주가는 사업 구조의 호재기간이라기 보다 백신기대감으로 인한 기대로 인한 거품가능성이 높음
- 글 작성일 현시점
| 체크 사항 | 체크사항 ( 글작성 기준일 , 상황에 따라 다르게 해석해야 합니다. ) |
| 원재료 / 원자재 | 원유 53$ |
| 환율 영향 | 1100원 전후 |
| 사용 연동 산업 | 소재와 의약 산업에 대한 호재기간 |
- 성장 조건 개인적인 평가
백신기대감으로 인한 기대로 인한 거품가능성이 높음
위험요소
SK케미칼 회사의 자본금을 변환 시킬수 있는 몇가지 요소인 전환사채, 신주인수권부사채 등의 변수가 있는지 체크해 보겠습니다.
자본금 관련 내용은 2019년에 발생한 매수선택권 부여에 관한 신고 항목으로 일부 임원들에게 배정된 스톡옵션 주식이 있습니다.
최근 기사
SK케미칼최근 뉴스를 보면 의약품과 치료제 사업등에 호재성 기사가 보이는데요.. 특히 SK 오너 일가의 현금화기사가 눈에 들어 옵니다.
백신의 기대감으로 너무 올라 버린 주가를 이익 실현으로 보는 관점으로 보여서 ...
투자자별 매매동향
SK케미칼 외국인 매매동향과 기관 매매동향을 확인하여 종목을 어떻게 다루는지 알아보겠습니다.
투자자별 매매동향을 보면
기관 매매동향은 매수와 매도를 활발하게 하면서 최근 매도중에 있습니다.
외국인 매매동향은 매수와 매도를 활발하게 하면서 매집중에 있습니다.
주가 전망
SK케미칼 차트를 이용한 주가변동을 보고 차트한장으로 개인적인 주가 전망을 해보겠습니다.
개인적인 종목 주가 전망을 해보면
단기 - 백신 등의 이슈로 인한 현주가 유지
장기 - 주가가 과도하게 급격하게 올라 실적이 뒷바침이 안되면 실적으로 수렴할 것으로 생각 됨
로 개인적인 생각을 해봅니다.
추천종목 또는 종목분석글
SK케미칼 종목 분석에 도움되는 다른 종목이나 분석글을 링크
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SK케미칼 주가 전망과 CFRP 중간재 생산와 관절염 치료제인 '조인스', 세포배양독감백신, 대상포진백신 등의 생산 및 판매 사업에 대해서 알아 보았습니다.
해당 종목에 대한 분석은 개인적인 의견 일뿐이며 투자로인한 책임은 본인이 져야합니다.
제가 모르는 요인을 아시는 분은 댓글로 의견 부탁드립니다.
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