안녕하세요. !! 아재상식입니다.
CJ대한통운 주가 전망과 택배원의 복지를 위해 판가인상을 할수 있을까라는 생각이 들어 cj대한통운에 대해서 알아 보겠습니다.
CJ대한통운은 CL(Contract Logistics, 계약물류) 사업부문 , 국내 소매시장 택배 사업부문, 해외사업, 포워딩사업(항공/해상/프로젝트)하는 글로벌사업부분 총 3개의 사업부분으로 나눠져 잇는 회사입니다.
본글의 분석자료는 2020년 3분기 ( 작성일 기준 최근 )공시자료를 바탕으로 작성합니다.
회사 사업 기반 분석
CJ대한통운 회사를 분석하여 사업과 매출 구성을 확인 하여 보겠습니다.
매출현황을 보면 글로벌사업분의 매출이 가장 많습니다.
원재료중에 가장 큰게 인건비, 노임, 감가상각비 등의 고정비입니다. 그러나 변동가능한 부분은 경유비용이 가장 원재료에 많은 비중을 차지하고 있습니다.
경유가격이하락하면 영업이익이 늘어나는 구조입니다.
재무상태 점검
CJ대한통운 재무제표를 보고 현금 보유를 알수 있는 유보율, 부채를 알수있는 부채비율 등을 확인 해보겠습니다.
연결 재무 제표를 보면 2020년 실적이 코로나19의 특혜를 받았다고 할정도로 실적이 좋아 졌습니다.
최악의 실적 기간이 없이 최근년도 성장을 거듭하고 있는데요..
이정도 실적이 되니 택배기사분들의 복지이야기를 할 수 있는 것입니다.
실적이 좋은데 판가인상을 이야기는 공시내용에도 나옵니다.
국내 유일의 직영 조직과 3만개의 택배취급점, 2만명 규모의 배송기사를 확보하여, 언제, 어디서나 가장 가까운 거리에서 고객서비스를 제공하고 있으며, 2020년 9월, 일 최고 물량 1,003만 Box를 처리하는 등 업계 최고 수준의 인프라를 확보하고있습니다.
당사는 택배시장의 지속 성장 및 수도권 물량 증가에 선제적 대응을 위해 경기광주 지역에 아시아 최대규모의 메가허브터미널을 2018년 8월 Open하여 안정적 운영 중에 있으며, 소형상품의 효율적 처리를 위하여 배송지역별로 자동분류하여 단위화 하는 Multi-Point 를 Sub 터미널에 구축하여 운영 및 확대 중에 있습니다.
또한, 전국 배송 터미널에 자동 분류기 설치 투자를 진행하고 있으며 전체 Sub 中 98% 설치 완료하여 운영중에 있습니다. 이를 통해 배송 다회전 구조를 만들어 서비스 품질을 혁신하고 ITS(Intelligent Scanner)기반 물성 및 체적 측정으로 全 고객사 대상 판가인상을 통해 매출확대 및 수익성 개선을 진행하고 있습니다.
- CJ대한통운의 판가인상에 대한 부분
그러나 택배 서비스 이용고객이 되는 소비자는 택배가격이 오르는 것에 당연히 거부감이 있을 것입니다.
단순 택배인력의 복지를 위해 편가인상은 명분이 되기 어려울 거 같습니다.
현금 배당인지 주식 배당인지를 확인하여, 배당금 현금 지급상황을 체크해 보겠습니다.
2017년 배당금 없음 , 2018년 배당금 없음 , 2019년 배당금 없음
배당금 현금 지급일 : 12월결산 법인 - 4월 20일경
실적이 좋은데도 배당을 하지 않았습니다.
매출 성장 조건
- CJ대한통운 과거 주가 상승 시점 확인
| 항목 | 조건 | 항목 | 조건 | 항목 | 기타 |
| 환율 | 1100원 ~ 1050원 | 원재료 | 원유하락 | 과거 주가상승기 | 2013년12월 ~ 2014년 12월 |
| 금리 | 금리하락 | 투자 | 모름 | 이슈성 호재 | cj에 매각 |
- 글 작성일 현시점
| 체크 사항 | 체크사항 ( 글작성 기준일 , 상황에 따라 다르게 해석해야 합니다. ) |
| 원재료 / 원자재 | 유가상승중 |
| 환율 영향 | 1100원 ~ 1080원 사이 변동 |
| 사용 연동 산업 | 코로나19로 인한 특수를 누리고 있음 |
- 성장 조건 개인적인 평가
코로나19로 인한 특수를 누리고 있고 온라인으로 사람들이 구매하는 습관이 장기간 이어질 것으로 생각 되어 향후 긍정적임
위험요소
CJ대한통운 회사의 자본금을 변환 시킬수 있는 몇가지 요소인 전환사채, 신주인수권부사채 등의 변수가 있는지 체크해 보겠습니다.
확인 결과 자본금을 변화줄만한 사항을 찾을 수 없었습니다.
최근 기사
최근 기사를 보면 택배 단가인상을 밀어 부칠 계획인거 같습니다.
투자자별 매매동향
CJ대한통운 외국인 매매동향과 기관 매매동향을 확인하여 종목을 어떻게 다루는지 알아보겠습니다.
투자자별 매매도향을 보면
기관 매매동향은 매수와 매도를 활발하게 하면서 매집중에 있습니다.
외국인 매매동향은 매수와 매도를 활발하게 하면서 지분율을 유지하고 있습니다.
주가 전망
CJ대한통운 차트를 이용한 주가변동을 보고 차트한장으로 개인적인 주가 전망을 해보겠습니다.
CJ대한통운 주가 변동 차트를 보면 지금이 2019년도 고점과 비슷한 상황입니다.
즉 코로나19로의 환경에서는 벗어난 종목이라고 생각하면 됩니다.
개인적인 종목 주가 전망을 해보면
단기 - 2021년 초에 백배단가 인상이라는 부분을 어떻게 하냐에 따라 인상을 하면 한단계 매출과 이익이 늘어 나면서 2017년도 고점 도전
장기 - 온라인 소매부분이 증가추세와 해외직구는 급격하게 늘어나는 문화가 될 것으로 장기적으로 회사의 이익을 늘어나게 될 것으로 개인적인 생각을 해봅니다.
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CJ대한통운 주가 전망과 택배원의 복지를 위해 판가인상을 할수 있을까라는 생각이 들어 cj대한통운에 대해서 알아 보았습니다.
해당 종목에 대한 분석은 개인적인 의견 일뿐이며 투자로인한 책임은 본인이 져야합니다.
제가 모르는 요인을 아시는 분은 댓글로 의견 부탁드립니다.
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