안녕하세요. !! 아재상식입니다.
이수화학 주가 전망과 알킬벤젠, 노말파라핀 석유화학 석유제품 사업에 대해서 알아 보겠습니다.
이수화학은 1969년에 설립하여 LAB Plant는 세계적인 알킬벤젠 공장, 노말파라핀 공장은 알킬벤젠의 기초원료를 생산과 같은 석유화학제품, 석유제품과 그 부산물의 제조가공 및 판매업 등을 영위하는 회사입니다.
본글의 분석자료는 2020년 3분기 ( 작성일 기준 최근 )공시자료를 바탕으로 작성합니다.
회사 사업 기반 분석
이수화학 회사를 분석하여 사업과 매출 구성을 확인 하여 보겠습니다.
석유화학부분의 매출이 80%로 대부분을 차지 하고 있습니다.
지역단위로 매출을 보면 내수는 71% 해외는 29% 매출을 보이고 있어 내수 우위 수출기업으로 평가 됩니다.
원달러 환율 변동에 따른 이익 변동을 보면 원달러 환율이 10% 상승하면 184억원의 이익이 발생하는 사업 구조입니다.
이수화학의 가동률을 보시면 2가지 제품 경성알킬벤젠, SOLVENT 와 의약품 클로티냄 빼고는 모두 100%의 가동률을 보이고 있어서 3분기 실적이 좋습니다.
- 알킬벤젠이란 ?
벤젠의 알킬 유도체 즉 벤젠핵에 알킬기(1~6개)가 결합된 방향족 탄화수소를 말한다. 알킬기의 수에 따라 모노알킬벤젠, 디알킬벤젠, 트리알킬벤젠 등으로 구별되고 디알킬 이상을 일괄하여 폴리알킬벤젠이라고 한다.
【물리적 성질】
일반적으로 무색, 휘발성의 액체인데 폴리알킬벤젠에는 고체의 것도 있다. 특유의 냄새가 있고 물에 녹지 않는다. 알코올, 에테르 등에 녹는다. 대부분의 유기 화합물을 잘 녹이므로 용매로 사용된다.
【화학적 성질】
1) 니켈을 촉매로 하여 기체상 환원하면 시클로헥산의 알킬 치환체로 된다.
2) 과망간산칼륨, 크롬산 혼합액, 묽은 질산 등에서 산화하면 알킬 곁사슬이 산화되어서 카르복시산으로 된다. 단, 곁사슬의 α위치에 수소 원자가 없는 것, 예를 들면 tert-부틸벤젠 C6H5C(CH3)3는 산화를 받기 어렵다.
3) 염소 또는 브롬에서 치환 반응이 되는데 염화알루미늄, 브롬화철(Ⅲ), 요오드 등의 촉매를 사용하여 저온 암소(暗所)에서 반응을 하면 벤젠 고리의 오르토 및 파라 위치에 할로겐 치환이 일어나고 촉매를 사용하지 않고 빛을 접촉시켜 고온에서 반응을 하면 알킬 곁사슬의 α위치에 할로겐 치환이 일어난다.
4) 진한 질산에 의해 니트로화되고 진한 황산에 의해 술폰화된다. 그 밖에 프리델-크래프츠 반응에 의한 아실화도 되고 일반적으로 벤젠핵에 특유한 방향족 치환 반응이 일어난다.
[네이버 지식백과] 알킬벤젠 [alkylbenzene, Alkylbenzol] (화학대사전, 2001. 5. 20., 세화 편집부)
재무상태 점검
이수화학 재무제표를 보고 현금 보유를 알수 있는 유보율, 부채를 알수있는 부채비율 등을 확인 해보겠습니다.
이수화학 연결 재무 제표를 보면 2020년 실적이 2019년도 보다 더 좋습니다.
최악의 실적 기간이 2019년도가 되는데요.. 사실 2016년 4분기 실적이 반영이 되어서 그렇습니다.
현금 배당인지 주식 배당인지를 확인하여, 배당금 현금 지급상황을 체크해 보겠습니다.
2017년 배당금 453원 , 2018년 배당금 326원 , 2019년 배당금 362원 , 2020년 배당금 400원
배당금 현금 지급일 : 12월결산 법인 - 4월 20일경
매출 성장 조건
- 이수화학 과거 주가 상승 시점 확인
| 항목 | 조건 | 항목 | 조건 | 항목 | 기타 |
| 환율 | 1206원 -> 1100원 | 원재료 | 원유 상승 ( 26$ -> 54$ ) | 과거 주가상승기 | 2016년 1월 ~ 2016년 10월 |
| 금리 | 금리바닥기 | 투자 | 모름 | 이슈성 호재 | 원유가격 상승 |
- 글 작성일 현시점
| 체크 사항 | 체크사항 ( 글작성 기준일 , 상황에 따라 다르게 해석해야 합니다. ) |
| 원재료 / 원자재 | 원유가격 상승 진행중 ( 35$ -> 52$ ) -> 단가인상으로 유리함 |
| 환율 영향 | 원화강세 방향으로 진행 ( 1230원 -> 1090원 ) -> 불리함 |
| 사용 연동 산업 | 벤젠은 활용이 다양한 곳에서 이루워지는 기초화학물로 활용이 어디어서든 가능합니다. |
- 성장 조건 개인적인 평가
가장좋은 사업환경이 원달러환율의 상승기에 원유가격 상승기가 겹치면 가장 이상적인 매출 실적을 낼수 있습니다.
위험요소
이수화학 회사의 자본금을 변환 시킬수 있는 몇가지 요소인 전환사채, 신주인수권부사채 등의 변수가 있는지 체크해 보겠습니다.
2개의 전환사채가 있습니다.
총 약580만주가 전환대기 물량으로 현재가격 ( 15,000원 대 )로 10.240원인 물량은 언제든지 전환신청이 가능합니다.
주가가 더 상승하고 싶어도 못하게 되는 원인이 될 수 있습니다.
전환물량이 계속 22회차는 나오고 있습니다. 잔여 전환가능 주식수가 별도 계산이 되어있지 않아서 알수는 없지만 주가 상승을 못하게 하는 원인으로 보입니다.
최근 기사
최근기사를 보면 많은 호재들이 기사로 나온느데요.. 베터리 원료 개발, 온실가스감축 성공, 실적 증가 등의 많은 호재들이 쏟아져 나왔습니다.
투자자별 매매동향
이수화학 외국인 매매동향과 기관 매매동향을 확인하여 종목을 어떻게 다루는지 알아보겠습니다.
투자자별 매매동향을 보면
기관 매매동향은 매수와 매도를 활발하게 하면서 매집중에 있습니다.
외국인 매매동향은 매수와 매도를 활발하게 하면서 매집중에 있습니다.
주가 전망
이수화학 차트를 이용한 주가변동을 보고 차트한장으로 개인적인 주가 전망을 해보겠습니다.
개인적인 종목 주가 전망을 해보면
단기 - 이수화학이 2017년도 고점까지 가고 더상승하면 전환사채전환 물량이 나오기 때문에 상승이 제한적일 것으로 생각 됩니다.
장기 - 이수화학의 기본적인 화학제품이 글로벌경기가 살아나면 수요가 증가하고 현재유가보다 더 비싸질 것이기 때문에 상승을 할 것으로 생각됩니다.
로 개인적인 생각을 해봅니다.
추천종목 또는 종목분석글
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이수화학 주가 전망과 알킬벤젠, 노말파라핀 석유화학 석유제품 사업에 대해서 알아 보았습니다.
해당 종목에 대한 분석은 개인적인 의견 일뿐이며 투자로인한 책임은 본인이 져야합니다.
제가 모르는 요인을 아시는 분은 댓글로 의견 부탁드립니다.
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