안녕하세요. !! 아재상식입니다.
삼성에스디에스가 골드체인 사업 검토를 한다고 해서 회사를 분석해보기로 마음을 먹었습니다.
전문가는 아니지만 아는 선에서 삼성SDS를 분석하여 보겠습니다.
삼성SDS 주가 전망과 비즈니스 솔루션과 클라우드 IT서비스, 물류 통합관리플랫폼 물류BPO 사업에 대해서 알아 보겠습니다.
삼성SDS는 1985년에 설립하여 비즈니스 솔루션과 클라우드& ITO 서비스하는 IT서비스와 물류 통합관리플랫폼 Cello와 SCM 컨설팅 역량을 기반으로 글로벌 통합 물류를 실행하는 물류BPO 사업을 하는 회사 입니다.
본글의 분석자료는 2020년 3분기 ( 작성일 기준 최근 )공시자료를 바탕으로 작성합니다.
회사 사업 기반 분석
삼성SDS 회사를 분석하여 사업과 매출 구성을 확인 하여 보겠습니다.
삼성SDS가 영위하는 사업을 공시내용을 인용하여 설명하면
- 비즈니스 솔루션은 Digital Transformation
비즈니스 솔루션은 Digital Transformation을 선도하는 AI, 클라우드, 블록체인 등의IT신기술과 차별화된 업종 전문 역량을 바탕으로 업무 생산성을 높이고, 고객의 비즈니스 성과를 극대화시키는 엔터프라이즈솔루션 제공 사업으로서, 당사의 주요 서비스 영역은 다음의 3가지입니다.
① 자체 개발한 블록체인, AI/애널리틱스, 인텔리전트팩토리, 리테일 매장 혁신, 엔터프라이즈 모빌리티, IoT 등 솔루션을 기반으로 구축 및 서비스를 제공하는 사업
② 기업경영에 필수적인 ERP, SCM, CRM, BI 등 기업 업무시스템을 구축하는 사업
③ 기업의 IT시스템과 이와 관련된 업무프로세스 진단 및 개선방향 제시, 정보화 전략 수립 등을 수행하는 컨설팅 사업
- 삼성SDS 공시내용중 비즈니스 솔루션 설명 부분
- 클라우드& ITO 서비스
클라우드& ITO 서비스는 업종 전문성과 IT기술을 바탕으로 고객 접점에서 IT혁신을선도하고 비즈니스 경쟁력 강화에 기여하는 IT아웃소싱 서비스와 IT자원의 확장과 축소가 유연한 기업용 클라우드 서비스를 제공하고 있습니다
삼성 관계사를 대상으로 MES(생산관리시스템), ERP(전사적 자원관리 시스템) 등을 성공적으로 구축하는 등 삼성 관계사의 IT서비스 최적화를 지속적으로 지원하고 있습니다.
- 삼성SDS 공시내용중 클라우드& ITO 서비스 설명 부분
- 물류BPO 사업
물류BPO 사업은 자체 개발한 물류통합관리플랫폼 Cello와 SCM 컨설팅 역량을 기반으로 글로벌 통합 물류를 실행하고 있습니다.
당사는 2011년 이후, 물류 계획과 실행 간 연계를 통해 물류 가시성 제고, 원가절감, 효율증대 등의 가치창출을 목표로하는 글로벌 4PL 서비스를 지향하고 있으며, 해외법인을 중심으로 물류 서비스를 실행하고 있습니다. 당사의 주요 고객은 삼성전자 전세계 사업장이며, 관계사 확산 및 글로벌 고객 확대를 지속적으로 추진하고 있습니다.
- 삼성SDS 공시내용중 물류BPO 사업 설명 부분
가장많은 매출은 물류BPO 서비스에서 50%의 매출이 발생하고 있습니다.
수출이나 해외서비스가 있을거 같지만 삼선그룹에 서비스를 해서인지 원달러환율 변동에 이익 변동과 수출 등의 내용을 찾을 수 없었습니다.
재무상태 점검
삼성SDS 재무제표를 보고 현금 보유를 알수 있는 유보율, 부채를 알수있는 부채비율 등을 확인 해보겠습니다.
연결 재무 제표를 보면 2020년 실적이 매출부분은 더 늘었지만 순이익은 감소한 실적을 기록하고 있습니다.
현금 배당인지 주식 배당인지를 확인하여, 배당금 현금 지급상황을 체크해 보겠습니다.
2017년 배당금 2,000원 , 2018년 배당금 2,000원 , 2019년 배당금 2,400원
배당금 현금 지급일 : 12월결산 법인 - 4월 20일경
매출 성장 조건
- 삼성SDS 과거 주가 상승 시점 확인
| 항목 | 조건 | 항목 | 조건 | 항목 | 기타 |
| 환율 | 1200원 -> 1060원 | 원재료 | 무관 | 과거 주가상승기 | 2017년 1월 ~ 2018년 3월 |
| 금리 | 금리 인상 | 투자 | 모름 | 이슈성 호재 | 모름 |
- 글 작성일 현시점
| 체크 사항 | 체크사항 ( 글작성 기준일 , 상황에 따라 다르게 해석해야 합니다. ) |
| 원재료 / 원자재 | it 기술과 관련된 사항 없음 ( S/W , H/W ) |
| 환율 영향 | 1050원 -> 1100원 변동 중 |
| 사용 연동 산업 | 삼성계열사의 IT서비스를 주로 하기 때문에 삼성전자의 호황이 매출증대에 기여 추정 |
- 성장 조건 개인적인 평가
삼성전자 최고가 및 최고의 실적을 내기 때문에 삼성그룹 전체의 호실적 동반하여 매출 향상에 기여 할 것으로 개인적으로 추정합니다.
위험요소
삼성SDS 회사의 자본금을 변환 시킬수 있는 몇가지 요소인 전환사채, 신주인수권부사채 등의 변수가 있는지 체크해 보겠습니다.
자본금 변동을 유발 할 수 있는 내용은 찾을 수 없었습니다.
최근 기사
최근 기사를 보면 골드체인 사업 검토, 삼성판 현대오토에버 될까 ? 등등의 S/W 개발 능력을 높게 평가 하고 있습니다.
투자자별 매매동향
삼성SDS 외국인 매매동향과 기관 매매동향을 확인하여 종목을 어떻게 다루는지 알아보겠습니다.
투자자별 매매동향을 보면
기관 매매동향은 매수와 매도를 활발하게 하면서 매집중에 있습니다.
외국인 매매동향은 매수와 매도를 활발하게 하면서 매집중에 있습니다.
주가 전망
차트를 이용한 주가변동을 보고 차트한장으로 개인적인 주가 전망을 해보겠습니다.
주가 변동을 보고 개인적인 종목 주가 전망을 해보면
단기 - 최고의 매출이지만 이익이 낮은 것을 코로나19로 인한 조율로 생각됩니다. 2021년에는 정상이익을 내게 될 것으로 생각 합니다. 2018년도 최고가를 넘어서게 될것으로 생각 합니다.
장기 - 2015년도 상장 당시의 고점을 언젠가는 넘어 설 것으로 생각 됩니다. 안정적인 매출과 영업이익이 보장되는 구조이기 때문에 언제가는 도달 하겠지요..
로 개인적인 생각을 해봅니다.
추천종목 또는 종목분석글
삼성SDS 종목 분석에 도움되는 다른 종목이나 분석글을 링크
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삼성에스디에스 주가 전망과 비즈니스 솔루션과 클라우드 IT서비스, 물류 통합관리플랫폼 물류BPO 사업에 대해서 알아 보았습니다.
해당 종목에 대한 분석은 개인적인 의견 일뿐이며 투자로인한 책임은 본인이 져야합니다.
제가 모르는 요인을 아시는 분은 댓글로 의견 부탁드립니다.
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