포스코엠텍 주가 전망과 알루미늄 탈산제 및 철강제품 포장 사업 - 철강주

안녕하세요. !! 아재상식입니다.

포스코엠텍 주가 전망과 알루미늄 탈산제 및 철강제품 포장 사업에 대해서 알아 보겠습니다.

포스코엠텍 홈페이지 이미지

 

포스코엠텍은 1973년에 설립하여 알루미늄 탈산제 공장을 준공하며 포스코에 알루미늄 탈산제를 공급하는 철강원료의 생산 사업과 철강제품 포장 및 탈산제 공급뿐만 아니라 포스코 페로망간공장, 동판재공장 등을 위탁운영을 하는 회사입니다.

 

본글의 분석자료는 2020년 3분기 ( 작성일 기준 최근 )공시자료를 바탕으로 작성합니다.

 

회사 사업 기반 분석

포스코엠텍  회사를 분석하여 사업과 매출 구성을 확인 하여 보겠습니다.

사업부문은 총 4개로 알루미늄 탈산제 펠렛, 미니펠렛, 인고트 등을 생산하는 철강원료 사업부문,
철강포장 용역, 포장설비 정비 등을 하는 철강포장 사업부문,

철강포장 엔지니어링, 기계설비 등을 만드는 엔지니어링 사업부문,
페로망간공장, 동판재공장 등을 운영하는 위탁운영 사업부문이 있습니다.

 

포스코엠텍  매출 구성

포스코엠텍  매출 구성을 보면 전체 매출의 58%가 제품포장에서 발생됩니다.

전체 사업은 포스코가 철강자재를 많이 생산할수록 매출과 수익이 늘어나는 사업을 가지고 있습니다.

수출 비중

매출에서 수출비중이 매우 낮아 대부분 국내 posco와 관련된 매출로 이해하시면 됩니다.

그래서인지 환율부분이 공시에 언급된 부분을 찾지 못했습니다.

 

재무상태 점검

재무제표를 분석해 보겠습니다.

포스코엠텍  재무제표

포스코엠텍 재무제표를 보면 매출과 이익이 모두 안정적입니다.

특히 거래처가 포스코이다 보니 안정적인 매출과 이익을 나오는 기업으로 경기가 좋아져도 실적이 크개 확대되는 용여비용증가 등으로 이익율 향상에는 큰폰의 변화는 기대하기 어려울거 같습니다.

 

종속기업이 없어 연결재무제표가 없습니다.

 

배당금 지급상황을 체크해 보겠습니다.

2017년 배당금  75원  ,  2018년 배당금   80원  ,   2019년 배당금  80원     

배당금 지급일 : 12월결산 법인 - 4월 20일경

채권과 같은 투자로 딱좋은 기업으로 보입니다.

 

매출 성장 조건

체크 사항	체크사항 ( 글작성 기준일 , 상황에 따라 다르게 해석해야 합니다. )
원재료 / 원자재	원자재 알루미늄, 포장지 등의 원재료 비용이 증가가 예상되나 posco에 비용전이 가능한 사업 - 리스크없음
환율 영향	수출비중이 낮아 환율의 영향 낮음
사용 연동 산업	포스코의 철강 사업의 생산물량에 따라 연동되는 실적 -> 2021년 글로벌 경기 회복 예상

코로나19로 침체된 경기가 2021년에는 글로벌 경기 회복 예상되기 때문에 향후 실적에 긍적인 업황입니다.

 

위험요소

전환사채, 신주인수권부사채 등의 변수가 있는지 체크해 보겠습니다.

자본금 변동을 할 사항이 발견이 되지 않습니다.

 

최근 기사

최근기사

최근기사를 보면 특별하게 보이지 않습니다.

신규 공장 위탁운영이 있어 매출증가를 기대할 수있겠습니다.

 

매매동향

기관 외국인의 매매동향 분석하여 보겠습니다.

기관 외국인의 매매동향

기관 외국인의 매매동향을 보면 매수매도를 반복하다 최근 posco와 함께 2일연속 상승할때 추가 매수한 모습을 보입니다.

 

주가 전망

주가 전망을 분석하여 보겠습니다.

포스코엠텍 주가 변동

포스코엠텍 주가 변동을 보면 주가가 실적은 좋으나 상승을 안하는 모습을 보여 줬는데요.

아마도 다른 종목이더 유동성 장세를 보여 주었습니다.

 

최근에 반등은 포스코의 방향을 확인한 후에 기관주도의 상승으로 생각이 됩니다.

1년 ~년정도 장기적인 생각으로는 2018년도 주가 고점에 도달하지 않을까 생각합니다.

 

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2020/12/26 - [증시/주식종목] - 포스코ICT 주가 전망과 Smart Home, Smart City 사업

2020/12/08 - [증시/주식종목] - 포스코케미칼 주가 및 유상증자 일정 분석

 

포스코엠텍 주가 전망과 알루미늄 탈산제 및 철강제품 포장 사업에 대해서 알아 보았습니다.

 

해당 종목에 대한 분석은 개인적인 의견 일뿐이며 투자로인한 책임은 본인이 져야합니다.
제가 모르는 요인을 아시는 분은 댓글로 의견 부탁드립니다.