안녕하세요. !! 아재상식입니다.
루멘스 주가 전망과 LED소자를 이용한 BLU 그리고 플렉시블 LED 사업에 대해서 알아 보겠습니다.
루멘스은 1996년에 설립하여 LED소자를 비롯하여 LED소자를 이용한 BLU일반조명군 , 모듈제품군 등의 각종 어플리케이션을 개발 및 생산판매하는 회사입니다.
본글의 분석자료는 2020년 3분기 ( 작성일 기준 최근 )공시자료를 바탕으로 작성합니다.
회사 사업 기반 분석
루멘스 회사를 분석하여 사업과 매출 구성을 확인 하여 보겠습니다.
루멘스 제품 분류를 보시면 TV 조명의 LED 사업, LGP 사업 그리고 자동차 용 LED 모듈 사업으로 구분이 되어 있습니다.
최근에 화제가 된 플렉시블 LED는 부드러운 곡면으로 휘어서 사용가능한 제품입니다.
플레렉시벌 LED는 타켓이 광고시장에 광고용으로 수요가 많을 것으로 생각하는 제품이라고 합니다.
제품별 매출을 보면
사업부별 매출 비중을 보면 LED 50%매출 , 자동차 관련 전장사업이 37% , 나머지가 LGP 사업에서 발생합니다.
수출부분을 보시면 수출이 내수보다 훨씬 많은 구조를 가지고 있습니다.
환율 변동에 다른 이익을 보시면 가장큰 것이 달러이며 10%환율 상승하면 20억원의 추가 이들이 발생하는 구조입니다.
재무상태 점검
재무제표를 분석해 보겠습니다.
루멘스 재무제표를 보면 최악의 실적을 지나 3분기에는 회복이 되어가는 모습입니다.
루멘스 종속 기업의 실적을 보면 아직 해외법인들의 실적이 악화 되어 있는게 더 많습니다.
배당금 지급상황을 체크해 보겠습니다.
2017년 배당금 없음 , 2018년 배당금 없음 , 2019년 배당금 없음
배당금 지급일 : 12월결산 법인 - 4월 20일경
매출 성장 조건
| 체크 사항 | 체크사항 ( 글작성 기준일 , 상황에 따라 다르게 해석해야 합니다. ) |
| 원재료 / 원자재 | LEP, LED 등의 부품이 가격변동이 없음 -> 긍정적 |
| 환율 영향 | 환율은 엔고와 원화 강세가 천천히 진행중에 있음 -> 다소 부정적 |
| 사용 연동 산업 | 완성자동차업체의 생산 증가 계획, 글로벌 경기회복 예상 -> 긍정적 전망 |
전체적으로 코로나19로 인한 글로벌경기 불황의 여파가 2021년에는 극복 단계에 있습니다.
글로벌 경제성장률을 보면 년간은 2019년도 보다 경기가 못하지만 2020년 4분기의 전분기 3분기와 비료에서는 모든 나라가 중 유일하게 러시아만 빼고 경기가 회복 되고 있습니다.
위험요소
전환사채, 신주인수권부사채 등의 변수가 있는지 체크해 보겠습니다.
발행액이 2,602원에 매입하여 발행 할 수 있는 전환사채가 있습니다.
발행가능 주식수는 768,639주입니다.
현가격에서도 언제든지 나올수 있는 물량입니다.
최근 기사
최근 기사를 보면 플렉서블 LED 디스플레이를 출시하여 향후 매출향상을 기대 된다는 내용이 외에는 특별한게 없습니다.
매매동향
기관 외국인의 매매동향 분석하여 보겠습니다.
기관 외국인의 매매동향 을 보면 외국인은 매수 매도를 활발하게 하고 있는 반면 기관은 상대적으로 매수매도를 적게 하고 있습니다.
주가 전망
주가 전망을 분석하여 보겠습니다.
루멘스 주가 변동을 보면 2016년도 부터 계속 하락을 하고 있습니다.
경기가 살아나고 실적이 회복 될때 2018년도 고적을 다시 가지 않을까 생각합니다.
그러나 전환사채 물량이 하루 거래량 만큼 많은 편이고 언제든지 시장에 나올수 있어서 실적이 확인될때 까지는 현재의 전환사채 발행가능가격 2600원을 기준의 상승을 제한 할거 같은제 개인적인 저의 생각입니다.
추천종목 또는 글
전자부품주 종목 분석에 도움되는 다른 종목이나 분석글을 링크
2021/01/06 - [증시/자동차 관련 종목] - 세종공업 주가 전망과 환경유해배기가스를 정화하는 컨버터 및 머플러사업 - 자동차부품
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2021/01/05 - [증시/주식종목] - 엘엠에스 주가 전망과 LCD BLU ( Back Light Unit )사업 - 전자부품
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루멘스 주가 전망과 LED소자를 이용한 BLU 그리고 플렉시블 LED 사업에 대해서 알아 보았습니다.
해당 종목에 대한 분석은 개인적인 의견 일뿐이며 투자로인한 책임은 본인이 져야합니다.
제가 모르는 요인을 아시는 분은 댓글로 의견 부탁드립니다.
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