안녕하세요. !! 아재상식입니다.
서연이화 주가 전망과 승용차 내외장품 및 상용차 SEAT 사업에 대해서 알아 보겠습니다.
서연이화는 2014년도 한일이화로 부터 서연 (지주사) . 서연이화로 분할되면서 설립된 회사로 승용차 내외장품 및 상용차 SEAT를 생산한는 자동차용부품 전문생산업체 입니다.
본글의 분석자료는 2020년 3분기 ( 작성일 기준 최근 )공시자료를 바탕으로 작성합니다.
회사 사업 기반 분석
서연이화 회사를 분석하여 사업과 매출 구성을 확인 하여 보겠습니다.
서연 지주회사 포함된 국내 회사가 8개 있습니다.
서연이화는 서연 기업집단에서 자동차부품의 제조 및 판매등의 사업을 하고 있습니다.
서연이화 계열사포함 매출 실적을 보면 국내가 42% 비중이고 나머지는 현대자동차, 기아자동차가 있는 곳에 법인이 있어 그곳에서 나오는 매출이 58%입니다.
글로벌 자동차부품업체로 환율에 대해 손익변동을 알아 보겠습니다.
서화이화의 환율변동에 따른 손익변동은 원달러 환율 10%상승시 약 30억원이 이익이 변동 발생합니다.
즉 원화강세장에서는 환율 손실이 원화약세장에서는 환율 이익이 발생합니다.
서연이화의 매출은 대부분 현대자동차와 기아자동차에서 발생하고 있습니다.
재무상태 점검
서연이화 재무제표를 분석해 보겠습니다.
서연이화 재무제표를 보면 4년 연속 실적이 좋지 못했습니다.
매출도 정체 또는 하락을 했던 모습도 나오는데요..
국내자동차 생산수와 실적이 비슷하게 움직이는 것을 확인 가능합니다.
배당금 지급상황을 체크해 보겠습니다.
2017년 배당금 120원 , 2018년 배당금 100원 , 2019년 배당금 100원
배당금 지급일 : 12월결산 법인 - 4월 20일경
매출 성장 조건
| 체크 사항 | 체크사항 ( 글작성 기준일 , 상황에 따라 다르게 해석해야 합니다. ) |
| 원재료 / 원자재 | 자동차부품의 원재료는 국내기업에서 안정적으로 공급받음 -> 영향이 적음 |
| 환율 영향 | 원달러 환율이 원자재 상승과 더불어 원화강세로 천천히 진행중에 있음 -> 영향이 중간 |
| 사용 연동 산업 | 자동차 산업의 생산대수 증가 소식 ( 2021년 현대자동차 생산계획 ) -> 긍증적 영향 |
2021년 현대자동차 생산계획을 신년사에서 생산대수를 416만대로 확대 했음 -> 뉴스확인
자동차 부품주 들의 턴어라운드가 올해 시작 될 것으로 생각 됩니다.
위험요소
서연이화 전환사채, 신주인수권부사채 등의 변수가 있는지 체크해 보겠습니다.
자본금 변동을 줄만한 사채나,워런티가 없습니다.
최근 기사
서연이화 최신기사가 어떤 이슈도 없고 조용합니다.
매매동향
기관 외국인의 매매동향 분석하여 보겠습니다.
기관과 외국인이 매매를 활발하게 하고 있습니다.
해당 종목을 항상 모니터링하면서 관리한다는 뜻으로 해석해 보겠습니다.
주가 전망
서연이화 주가 전망을 분석하여 보겠습니다.
서연이화 주가 변동을 보면 2018년부터 ~ 2020년까지의 총 자동차생산대수 감소가 주가에 반영 된것이 보이겠습니다.
개인적인 생각으로 주가의 방행을 전망해 봅니다.
단기적 관점 - 11월 ~ 12월 사이에 주가가 많이 상승하여 단기적인 부담이 존재합니다. 조정을 거칠 것으로 보입니다.
장기적 관점 - 1년후를 생각하면 현대차에서 생산량 확대와 글로벌경기회복이 맞물려 2017년도 주가를 회복하지 않을까 생각해봅니다.
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서연이화 주가 전망과 승용차 내외장품 및 상용차 SEAT 사업에 대해서 알아 보았습니다.
해당 종목에 대한 분석은 개인적인 의견 일뿐이며 투자로인한 책임은 본인이 져야합니다.
제가 모르는 요인을 아시는 분은 댓글로 의견 부탁드립니다.
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