자동차부품주를 시리즈로 계속 알아 보고 있습니다.
특수차량인 앰뷸런스와 전문진료차량으로 최근에는 이동형음압차량을 생산하는 오텍에 대해서 주식분석하려고 합니다.
오텍 주가 전망과 특수 차량인 한국형 앰뷸런스, 복지차량, 암검진 및 전문 진료차량, 특수 물류차량 부품을 생산하는 사업에 대해서 알아 보겠습니다.
오텍은 1991년 세보로 설립하여 한국형 앰뷸런스를 생산하는 특수차량을 제조하는 기업으로 알려져 있습니다.
본글의 분석자료는 2020년 3분기 ( 작성일 기준 최근 )공시자료를 바탕으로 작성합니다.
회사 사업 기반 분석
오텍 회사를 분석하여 사업과 매출 구성을 확인 하여 보겠습니다.
특수차량이라고 하는 분야는 트럭을 제외한 차량들을 이야기합니다.
다양한 특수차량이 있는데요.. 건설차량, 수송차량, 생력차량, 환경차량, VAN, 서비스차량, 소방차량 등이 있습니다 .
오텍 제품 현황을 보시면 읍압관련 의료특수자동차가 전체매출의 30%가 됩니다.
가장 많은 매출은 자동차 수출용부품 포장재 등의 제품으로 44%를 차지하고 있습니다.
매출에서 수출이 차지하는 비중은 매우 낮습니다.
수출비중이 1%도 되지 않습니다.
공장가동률을 보시면 100%로 설명하고 있습니다.
해외에서 음압특수구급차의 수요가 증가해서 가동율이 높다고 생각하시면 됩니다.
2020년 2분기 공시에는 50%대의 공장 가동률을 보여준거에 비하면 아주 좋은 소식입니다.
재무상태 점검
오텍 재무제표를 분석해 보겠습니다.
오텍 재무제표를 보면 2019년 4분기만 적자이고 나머지 기간은 모두 흑자입니다.
다른 자동차 부품주들의 재무제표보다 실적이 아주 좋은 편입니다.
종속회사의 2020년 3분기 실적도 매우 좋은 편입니다.
오텍 배당금 지급상황을 체크해 보겠습니다.
2017년 배당금 100원 , 2018년 배당금 100원 , 2019년 배당금 130원
배당금 지급일 : 12월결산 법인 - 4월 20일경
매출 성장 조건
- 오텍 과거 주가 상승 시점 확인
| 항목 | 조건 | 항목 | 조건 | 항목 | 기타 |
| 환율 | 하락1200원 ~ 1150원 | 원재료 | 샤시 - 가격 안정기 | 과거 주가상승기 | 2016년초 ~ 2017년 중 |
| 금리 | 하락횡보 | 투자 | 없음 | 이슈성 호재 | 시장지배력 확대 |
- 글 작성일 현시점
| 체크 사항 | 체크사항 ( 글작성 기준일 , 상황에 따라 다르게 해석해야 합니다. ) |
| 원재료 / 원자재 | 샤시는 알루미늄첨가 -> 원자재상승 진행중 |
| 환율 영향 | 환율 1100원 ~ 1050원 안정권 |
| 사용 연동 산업 | 코로나19로 인한 앰블란스 수요 증가 -> 향후 수출 비중을 높이면 매출 확대 가능 |
- 성장 조건 개인적인 평가
현재의 조건은 수요증가를 기대해 볼만한 상황으로 생각 됨
위험요소
오텍 전환사채, 신주인수권부사채 등의 변수가 있는지 체크해 보겠습니다.
자본금 변화 시킬수 있는 전환사채가 발행되어 있었는데 2019년도에 모두 만기되어 전환가능한 주식은 없습니다.
최근 기사
최근 기사를 보면 이동형 음압변동을 수출을 한다는 기사와 이동형음압변동 공급 기사가 났습니다.
음압특수구급차 수요가 해외에서 발주가 있다는 내용등이 있습니다.
매매동향
오텍 기관 외국인의 매매동향 분석하여 보겠습니다.
기관 외국인의 매매동향을 보면 비중축소를 진행중에 있습니다. 물론 매수 매도를 적절히 이용하여 차익실현후 매수하는 것으로 파악 됩니다.
주가 전망
오텍 주가 전망을 분석하여 보겠습니다.
오텍 주가변동을 보면 2020년 4분기에 많이 오른 것을 보실수 있습니다.
4분기 공장가동률이 100%라고 한다면 어떤 실적이 나올지 기대가 됩니다.
변동성이 크진 상황이지만 2021년 한동안 실적이 좋지 않을까 생각해봅니다.
개인적인 주가변동을 예측해보면
단기 - 2020년 4분기 실적 결과가 높을 경우 11월신고가를 다시 도전하지 않을까 싶습니다.
장기 - 공장가동률이 100%로 실적향상에 제한이 있어서 신규투자가 없다면 매출 정체가 예상 됩니다.
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오텍 주가 전망과 특수 차량인 한국형 앰뷸런스, 복지차량, 암검진 및 전문 진료차량, 특수 물류차량 부품을 생산하는 사업에 대해서 알아 보겠습니다.
해당 종목에 대한 분석은 개인적인 의견 일뿐이며 투자로인한 책임은 본인이 져야합니다.
제가 모르는 요인을 아시는 분은 댓글로 의견 부탁드립니다.
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