안녕하세요. !! 아재상식입니다.
엠케이전자 주가 전망과 반도체 패키지의 핵심부품인 본딩와이어 및 솔더볼 제조 사업에 대해서 알아 보겠습니다.
엠케이전자는 1982년에 설립하여 반도체 패키지의 핵심부품인 Bonding Wire, Solder Ball 등의 반도체 소재 사업과 원료 재생사업, Solder Paste 등의 반도체 제품사업, Tape & Film, 2차 전지 등의 신소재 사업을 하는 회사입니다.
본글의 분석자료는 2020년 3분기 ( 작성일 기준 최근 )공시자료를 바탕으로 작성합니다.
회사 사업 기반 분석
엠케이전자 회사를 분석하여 사업과 매출 구성을 확인 하여 보겠습니다.
반도체 소재와 반도체 제품 등의 구분을 보면 사용 되는 영역을 이해 하실수 있습니다.
가장 매출이 많은 본딩용 와이어는 92%의 매출로 전체의 대부분을 차지 한다고 보시면 됩니다.
매출에서 수출비중 1/3은 내수이며 2/3는 수출을 하고 있습니다.
본딩와이어(BONDING WIRE)는 머리카락 평균 굵기의 1/10정도 되는 미세 금속선으로 반도체 리드 프레임과 실리콘 칩을 연결하여 전기적 신호를 전달하는 부품
엠케이전자의 2차전지 관련 대응을 전자공시에 올린 내용을 인용하여 봅니다.
2차전지 분야의 핵심 재료중의 하나인 고용량 음극 활물질을 개발하고 있으며 국내 글로벌 전지회사 자동차 회사 및 중국, 일본의 유수 기업에 고용량 음극 활물질을 제출하여 평가를 진행중입니다.
특히, 2010년 8월 당사가 참여하는 '고에너지 이차전지용 전극소재' 컨소시엄이 지식경제부의 '세계시장 선점10대 핵심소재(WPM)사업' 국책과제로 선정되어 개발에 참여하고 있습니다.
WPM국책과제와 병행하여 당사가 개발중인 이차전지용 고용량 Si합금계 음극활물질은 최근 Si합금계가 가지고 있는 고질적인 문제점이였던 수명특성을 대폭 향상시키는 성과를 얻었습니다. 이러한 성과를 기반으로 2015년에는 준양산 라인 구축을 완료하였으며 현재 본격 가동 중에 있습니다.
2016년에는 Si 합금계 음극 활물질의 팽창 특성을 저감하는 등의 제품 특성 및 품질을 더욱 향상시켜 차별화에 집중하였고 고객 확대를 위해 해외 배터리쇼(배터리 재팬, 중국 국제 전지 전시회 등)에 참가하는 등 국내 및 해외 고객 개발 활동을 활발히 하고 있습니다.
2019년에도 국내/외 대형 배터리 제조 업체들은 여전히 활발하게 Si 소재 평가 및 연구 개발에 박차를 가하고 있습니다. 당사는 지금까지의 개발 성과에 머무르지 않고 고용량화되어 가고 있는 전지의 특성을 더욱 배가시킬 수 있도록 차별화된 프리미엄급 소재를 연구 & 상용화하는 것에 최선을 다 할 것입니다.
- 출처 : 엠케이전자 2020년 3분기 공시자료 중 2차전지에 대한 내용
재무상태 점검
엠케이전자 재무제표를 보고 현금 보유를 알수 있는 유보율, 부채를 알수있는 부채비율 등을 확인 해보겠습니다.
엠케이전자 연결 재무 제표를 보면 2020년 실적이 많이 개선되었습니다.
그리고 2019년도 순익은 줄었지만 매출이 늘었습니다. 2020년도 매출이 더 늘어 날것으로 보여 실적개선이 눈에 보입니다.
현금 배당인지 주식 배당인지를 확인하여, 배당금 현금 지급상황을 체크해 보겠습니다.
2017년 배당금 140원 , 2018년 배당금 100원 , 2019년 배당금 40원
배당금 현금 지급일 : 12월결산 법인 - 4월 20일경
매출 성장 조건
- 엠케이전자 과거 주가 상승 시점 확인
| 항목 | 조건 | 항목 | 조건 | 항목 | 기타 |
| 환율 | 1010원 -> 1200원 | 원재료 | 금, 은, 구리 하락 | 과거 주가상승기 | 2014년 1월 ~ 2017년 9월 |
| 금리 | 하락 | 투자 | 모름 | 이슈성 호재 | 모름 |
- 글 작성일 현시점
| 체크 사항 | 체크사항 ( 글작성 기준일 , 상황에 따라 다르게 해석해야 합니다. ) |
| 원재료 / 원자재 | 금과 은, 구리 는 모두 금속 원자재로 현재 상승 중 |
| 환율 영향 | 1,080원 -> 1,100원 천천히 반등 중 |
| 사용 연동 산업 | 반도체 IDM업체와 후공정 제품생산 업체의 생산계획 확대 할 경기 활성화가 예상됨 |
- 성장 조건 개인적인 평가
반도체 IDM업체와 후공정 제품생산 업체의 생산계획 확대 할 GDP성장률이 2021년에는 전세계 국가의 예측으로 소비 경기 활성화가 예상됨
위험요소
엠케이전자 회사의 자본금을 변환 시킬수 있는 몇가지 요소인 전환사채, 신주인수권부사채 등의 변수가 있는지 체크해 보겠습니다.
자본금을 변경한 것을 찾을 수 없었습니다.
최근 기사
엠케이전자 최근 기사를 보면 2020년 5월에서 7월까지만 뉴스가 나왔는데요..
2차전지 음극활물질 특허와 실적이 좋다는 내용 그리고 신고가 이야기가 나옵니다.
투자자별 매매동향
엠케이전자 외국인 매매동향과 기관 매매동향을 확인하여 종목을 어떻게 다루는지 알아보겠습니다.
투자자별 매매동향을 보면
기관 매매동향은 매수와 매도를 최근에서야 조금 매수후 매도 하고 있습니다.
외국인 매매동향은 매수와 매도를 활발하게 하면서 매도중에 있습니다.
주가 전망
엠케이전자 차트를 이용한 주가변동을 보고 차트한장으로 개인적인 주가 전망을 해보겠습니다.
개인적인 엠케이전자 종목 주가 전망을 해보면
단기 - 2018년 고점에 도달하여 추가 상승하는데 한계가 있지어 박스권 형성 가능성이 있다고 생각합니다.
장기 - 2차전지 활성화와 기존 반도체 패키징 실적이 매출과 순이익을 높여 더 갈 수 있다고 생각합니다.
로 개인적인 생각을 해봅니다.
추천종목 또는 종목분석글
엠케이전자 종목 분석에 도움되는 다른 종목이나 분석글을 링크
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엠케이전자 주가 전망과 반도체 패키지의 핵심부품인 본딩와이어 및 솔더볼 제조 사업에 대해서 알아 보겠습니다.
해당 종목에 대한 분석은 개인적인 의견 일뿐이며 투자로인한 책임은 본인이 져야합니다.
제가 모르는 요인을 아시는 분은 댓글로 의견 부탁드립니다.
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