안녕하세요. !! 아재상식입니다.
최근에 자동차 부품주에 관심이 많아 여러 종목을 분석하고 있습니다.
그중에 조향장치와 구동 부품을 생산하는 우수AMS에 대해서 분석해 보겠습니다.
우수AMS 주가 전망과 조향부품, 구동부품 등 자동차부품 사업하는 우수에이엠에스에 대해서 알아 보겠습니다.
우수AMS는 1983년에 우수기계공업사로 설립하여 조향부품, 구동부품 등 자동차부품 사업을 하는 회사입니다.
본글의 분석자료는 2020년 3분기 ( 작성일 기준 최근 )공시자료를 바탕으로 작성합니다.
회사 사업 기반 분석
우수AMS 회사를 분석하여 사업과 매출 구성을 확인 하여 보겠습니다.
우수AMS는 현대차, 기아자동차 그리고 한국GM자동차에 납품을 하고 있고 3개의 종속법인이 있습니다.
다양한 제품이 나오는데 DIFF-CASE가 단일 품으로는 가장 많은 37% 매출 비중을 차지고 있습니다.
생산설비의 가동률은 평균 78%의 가동률을 2020년 3분기에 보이고 있습니다.
종속회사와 함께 계산되는 연결 매출실적을 보면
연결 매출실적에서 4%밖에는 안되지만 수소전기차부품이 인상적입니다. 가장 많은 실적은 변속기부품이며 82%의 매출을 차지하고 있습니다.
공시자료에서 수출비중과 원달러 환율 변동에 따른 이익변동을 확인 하고 싶었으나 공시자료에서 찾지 못했습니다.
재무상태 점검
우수AMS 재무제표를 분석해 보겠습니다.
우수AMS 재무제표를 보면 2020년에 들어 실적중에 영업이익과 순이익기 악화되었는데요..
글로벌 코로나19로 인한 경기침체로 발생했습다.
한국과 인도에서 큰 손실을 보고 있습니다.
배당금 지급상황을 체크해 보겠습니다.
2017년 배당금 30원 , 2018년 배당금 없음 , 2019년 배당금 없음
배당금 지급일 : 12월결산 법인 - 4월 20일경
매출 성장 조건
| 체크 사항 | 체크사항 ( 글작성 기준일 , 상황에 따라 다르게 해석해야 합니다. ) |
| 원재료 / 원자재 | 원자재상승으로 원재료에 영향이 예상됨 -> 원가반영가능 -> 적은 영향 |
| 환율 영향 | 원달러 환율이 하양 안정되고 최근에는 증 전망 |
| 사용 연동 산업 | 자동차 완성차의 생산 물량 증대 예상 -> 거래처 현재자동차 2021년 계획 발표 -> 가장 큰 호재 |
현재자동차 2021년 계획 발표로 실적증가를 예상하고 있습니다.
글로벌 경기회복기화 겹쳐 실적이 좋아 질적으로 예상합니다.
위험요소
우수AMS 전환사채, 신주인수권부사채 등의 변수가 있는지 체크해 보겠습니다.
전환사채가 2개가 있습니다. 현재 주가가 전환가액보다 많아 주식으로 전환하는 공시가 수시로 나오고 있는데요.
전체 물량이 500만주로 많아 다른 자동차부품주에 비해 상대적으로 상승폭이 낮게 되는 원인으로 작용되고 있습니다.
가장 최근 공시로 남아 있는 미실현 전환가능 주식수를 확인 가능합니다.
마지막 전환청구권 행사 공시내용을 보면 전환가능 주식수가 238,701주를 가능합니다.
대부분의 물량이 나오고 일부 남아 있습니다.
최근 기사
우수AMS 최근 기사를 보면 테스라부품 공급업체로 알려져 있고 최대주주 변경의 좋은 호재도 있습니다.
매매동향
우수AMS 기관 외국인의 매매동향 분석하여 보겠습니다.
기관 외국인의 매매동향을 보면 외국인과 기관이 주식을 매수가 아닌 단타를 치는 것과 같이 매집후 매도 이런 식의 거래 패턴이 보입니다.
이익실현을 빨리하려는 형태로 리스크를 가져 가려하지는 않지만 먹을게 많은 것이라는 느낌이라고할까요 ..
주가 전망
우수AMS 주가 전망을 분석하여 보겠습니다.
우수AMS 주가 변동을 보면 2018년도 고점을 넘긴 상황으로 현재의 생산설비와 시설로 2018년도 시절의 넘는 호재가 있다는 뜻 ???
한가지 확실한 것은 전환사채물량이 450만주나 풀렸는데도 불구하고 수소차와 전기차에 납품을하는 이벤트가 너무강하다는 것과 향후 실적의 가능성 등을 미래가치를 선반영을 생각 해봅니다.
개인적인 생각의 주가전망을 해보면
단기 - 2018년도 고점과 전환사채 물량이 얼마 없지만 주가가 높아 현대차와 동행하여 주가가 움질일 것으로 생각 됩니다.
장기 - 수소차와 전기차 등의 실제 매출과 실적이 뒷바침이 되지 않으면 실적에 수렴하는 것이 주가입니다.
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우수AMS 주가 전망과 조향부품, 구동부품 등 자동차부품 사업하는 우수에이엠에스에 대해서 알아 보았습니다.
해당 종목에 대한 분석은 개인적인 의견 일뿐이며 투자로인한 책임은 본인이 져야합니다.
제가 모르는 요인을 아시는 분은 댓글로 의견 부탁드립니다.
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